Основные концепции
R-трекинг (Доступный vs Захваченный)
Отслеживание сколько R было доступно за сессию vs сколько вы реально захватили — измеряет качество исполнения
R-трекинг — практика записи двух чисел для каждой торговой сессии: доступный R (общий R:R всех валидных входов по вашему плану) и захваченный R (R который вы реально получили из своих сделок). Пример: если лондонская сессия имела 3 валидных входа с R:R 4:1, 3:1 и 5:1, доступно 12R. Если вы взяли одну сделку и захватили 4R, ваш коэффициент захвата 33%. Эта метрика измеряет качество исполнения со временем. Низкий коэффициент (ниже 30%) означает вы пропускаете валидные входы или выходите слишком рано. Выше 50% — отлично.
✓Как распознать
- •Доступный R = общий R всех валидных входов в сессии (торговали вы или нет)
- •Захваченный R = общий R из реально взятых и управляемых сделок
- •Коэффициент захвата = Захваченный R / Доступный R — измеряет качество исполнения
- •Отслеживать недельные итоги: суммировать все сессии, рассчитать недельный коэффициент
⚡Как избежать
- →Считать только R из взятых сделок (весь смысл в измерении разрыва)
- →Завышать доступный R низкокачественными входами (считать только входы по плану)
- →Расстраиваться из-за низкого начального коэффициента (30% нормально вначале)
- →Зацикливаться на отдельных сессиях (метрика значима на масштабе недель и месяцев)