Gestión de Drawdown
La estrategia para sobrevivir y recuperarse de períodos de pérdidas consecutivas sin destruir la cuenta
La gestión de drawdown abarca tanto los enfoques matemáticos como psicológicos para manejar períodos de pérdidas. Matemáticamente, un drawdown del 10% requiere un 11,1% de ganancia para recuperarse, un drawdown del 20% requiere un 25%, y un drawdown del 50% requiere un 100%. Esta asimetría hace que la prevención sea crítica. El riesgo porcentual fijo proporciona protección automática al reducir el tamaño de las posiciones durante los drawdowns. Psicológicamente, los drawdowns desencadenan trading de venganza (aumentar el tamaño para recuperarse más rápido), conservadurismo basado en el miedo (reducir el riesgo demasiado durante la recuperación) y overtrading (tomar setups de baja calidad para generar más oportunidades). La solución son reglas predefinidas: límite máximo de pérdida diaria (2-3%), riesgo fijo por operación independientemente de resultados recientes, y número máximo de operaciones diarias.
✓Cómo Reconocer
- •Matemática de recuperación: 5% DD = 5,3% para recuperar, 10% = 11,1%, 20% = 25%, 50% = 100%
- •El riesgo porcentual fijo auto-escala: cuenta más pequeña = posiciones más pequeñas = pérdidas más pequeñas
- •Predefinir pérdida diaria máxima (2-3%) — cerrar los gráficos cuando se alcance
- •Contexto prop firm: 10% max DD = necesitas 20 pérdidas consecutivas al 0,5% para fallar
⚡Cómo Evitar
- →Trading de venganza: aumentar el tamaño después de pérdidas para "recuperarse más rápido"
- →Reducir el riesgo demasiado durante la recuperación (extiende el período de drawdown)
- →No tener una regla de pérdida diaria máxima (un solo mal día puede escalar)
- →Enfocarse en el P&L durante drawdowns en lugar de la calidad de ejecución